AI基金天弘阿尔法优选混合A（018752）披露2025年一季报，第一季度基金利润61.12万元数魅优配，加权平均基金份额本期利润0.0727元。报告期内，基金净值增长率为4.91%，截至一季度末，基金规模为990.72万元。
该基金属于偏股混合型基金。截至4月24日，单位净值为1.016元。基金经理是刘盟盟，目前管理2只基金。
基金管理人在一季报中表示，报告期内，我们的配置思路一方面从产业逻辑出发，在泛科技、新能源、医药等方向增加配置，另一方面从景气角度出发，寻找盈利弹性可能超预期的领域，布局了化工、传媒等方向。去年四季度汽车、家电等领域的刺激效果明显，扭转了市场对于消费过于悲观的预期，而可以延续的内需刺激政策使得对于未来需求的判断可以更加乐观，因此我们增加了内需链的配置。而由于市场尚未能对特朗普的关税政策充分定价，我们对出口链仍然保持谨慎，只选择海外市场布局全面的企业进行配置。
截至4月24日数魅优配，天弘阿尔法优选混合A近三个月复权单位净值增长率为4.14%，位于同类可比基金120/536；近半年复权单位净值增长率为-2.14%，位于同类可比基金314/536；近一年复权单位净值增长率为6.00%，位于同类可比基金264/532。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.7558。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为15.96%。单季度最大回撤出现在2024年二季度，为9.79%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为74.67%，同类平均为83.56%。2024年一季度末基金达到84.28%的最高仓位，2024年三季度末最低，为65.76%。
截至2025年一季度末，基金规模为990.72万元。
该基金持股集中度较高。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是腾讯控股、招商银行、诺泰生物、三星医疗、吉利汽车、锦波生物、金禾实业、巨化股份、信达生物、歌尔股份。
核校：王博数魅优配
九鼎配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
沪深京指数
热点资讯
