AI基金东财产业优选混合发起式A（016487）披露2025年一季报，第一季度基金利润75.33万元国尚策略，加权平均基金份额本期利润0.0688元。报告期内，基金净值增长率为7.52%，截至一季度末，基金规模为1093.64万元。
该基金属于偏股混合型基金，长期投资于周期股票。截至4月24日，单位净值为0.913元。基金经理是朱亮，目前管理2只基金。其中，截至4月24日，东财产业智选混合发起式A近一年复权单位净值增长率最高，达19.69%；东财产业优选混合发起式A最低，为-3.26%。
基金管理人在一季报中表示，本产品自成立以来，基金经理一直专注于在经济复苏方向内寻找更有竞争优势的制造业上市公司标的，产品更注重持仓标的3年前瞻PE、现金流与盈利匹配度、主营产品所处周期及供需态势三大方面特征。目前来看，部分企业所处的盈利、估值均处于历史较低分位，企业经营从满足内需到逐步出海国尚策略，整体来看，发展态势仍然比较健康。伴随市场经营环境的完善，企业盈利修复空间可期。
截至4月24日，东财产业优选混合发起式A近三个月复权单位净值增长率为-1.35%，位于同类可比基金59/91；近半年复权单位净值增长率为-2.11%，位于同类可比基金45/91；近一年复权单位净值增长率为-3.26%，位于同类可比基金68/91。
通过所选区间该基金净值增长率分位图国尚策略，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月28日，基金成立以来夏普比率为0.3645。
截至4月24日，基金成立以来最大回撤为28.7%。单季度最大回撤出现在2024年三季度，为16.57%。
据定期报告数据统计，成立以来平均股票仓位为88.44%，同类平均为83.49%。2023年末基金达到93.32%的最高仓位，2025年一季度末最低，为83.19%。
截至2025年一季度末，基金规模为1093.64万元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是华鲁恒升、万华化学、桐昆股份、安徽合力、汇川技术、伊之密、卫星化学、中国龙工、恒力石化、中联重科。
核校：王博国尚策略
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